博时裕景纯债债券A(019626) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,018.05万 | 892.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 6,432.43万 | 5,661.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 4,607.44万 | 4,071.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 6.25万 | 5.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 5,503.31万 | 4,931.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 10.02万 | 9.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.22万 | 18.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 14.07万 | 12.93万元 | -- |