诺安行业轮动混合C (019570.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理韩冬燕基金类型混合型成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6364元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (3849 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安行业轮动混合(320015) |
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诺安行业轮动混合C(019570) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.6364元 | 2.6364元 |
| 2026-05-21 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2026-05-20 | 2.6743元 | 2.6743元 |
| 2026-05-19 | 2.6626元 | 2.6626元 |
| 2026-05-18 | 2.6422元 | 2.6422元 |
| 2026-05-15 | 2.6464元 | 2.6464元 |
| 2026-05-14 | 2.6515元 | 2.6515元 |
| 2026-05-13 | 2.6893元 | 2.6893元 |
| 2026-05-12 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2026-05-11 | 2.6624元 | 2.6624元 |
| 2026-05-08 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2026-05-07 | 2.6452元 | 2.6452元 |
| 2026-05-06 | 2.6401元 | 2.6401元 |
| 2026-04-30 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2026-04-29 | 2.6112元 | 2.6112元 |
| 2026-04-28 | 2.5946元 | 2.5946元 |
| 2026-04-27 | 2.5996元 | 2.5996元 |
| 2026-04-24 | 2.5727元 | 2.5727元 |
| 2026-04-23 | 2.5563元 | 2.5563元 |
| 2026-04-22 | 2.5742元 | 2.5742元 |
| 2026-04-21 | 2.5737元 | 2.5737元 |
| 2026-04-20 | 2.5736元 | 2.5736元 |
| 2026-04-17 | 2.5587元 | 2.5587元 |
| 2026-04-16 | 2.5661元 | 2.5661元 |
| 2026-04-15 | 2.5562元 | 2.5562元 |
| 2026-04-14 | 2.5615元 | 2.5615元 |
| 2026-04-13 | 2.5438元 | 2.5438元 |
| 2026-04-10 | 2.5529元 | 2.5529元 |
| 2026-04-09 | 2.5325元 | 2.5325元 |
| 2026-04-08 | 2.5550元 | 2.5550元 |
| 2026-04-07 | 2.4829元 | 2.4829元 |
| 2026-04-03 | 2.4888元 | 2.4888元 |
| 2026-04-02 | 2.5203元 | 2.5203元 |
| 2026-04-01 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2026-03-31 | 2.5282元 | 2.5282元 |
| 2026-03-30 | 2.5705元 | 2.5705元 |
| 2026-03-27 | 2.5825元 | 2.5825元 |
| 2026-03-26 | 2.5764元 | 2.5764元 |
| 2026-03-25 | 2.6147元 | 2.6147元 |
| 2026-03-24 | 2.5759元 | 2.5759元 |
| 2026-03-23 | 2.5511元 | 2.5511元 |
| 2026-03-20 | 2.6351元 | 2.6351元 |
| 2026-03-19 | 2.6408元 | 2.6408元 |
| 2026-03-18 | 2.6797元 | 2.6797元 |
| 2026-03-17 | 2.6655元 | 2.6655元 |
| 2026-03-16 | 2.6904元 | 2.6904元 |
| 2026-03-13 | 2.6881元 | 2.6881元 |
| 2026-03-12 | 2.6878元 | 2.6878元 |
| 2026-03-11 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2026-03-10 | 2.6839元 | 2.6839元 |