东方红新兴成长混合C (019536.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘锐基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3467元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率34.67% (440 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红新兴成长混合(019535) |
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东方红新兴成长混合C(019536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-05-21 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-20 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-05-19 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-05-18 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-05-15 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-05-14 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-13 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-05-12 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-05-11 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-05-08 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-07 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-05-06 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-04-30 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-04-29 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-04-28 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-04-27 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-04-24 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-04-23 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-04-22 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-04-21 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-04-20 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-04-17 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-04-16 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-15 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-14 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-04-13 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-04-10 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-09 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-04-08 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-07 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-03 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-02 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-01 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-03-31 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-03-30 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-03-27 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-03-26 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-03-25 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-03-24 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-23 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-20 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-19 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-03-18 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-03-17 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-03-16 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-03-13 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-12 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-03-11 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-10 | 1.2379元 | 1.2379元 |