东方红新兴成长混合C (019536.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘锐基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2663元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率24.15% (388 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红新兴成长混合(019535) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红新兴成长混合C(019536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-07-29 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-07-28 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-07-27 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-07-24 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-07-23 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-07-22 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-07-21 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-07-20 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-07-17 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-07-16 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-07-15 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-07-14 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-07-13 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-07-10 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-07-09 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-07-08 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-07-07 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-07-06 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-07-03 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-07-02 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-07-01 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-06-30 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-06-29 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-06-26 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-06-25 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-06-24 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-06-23 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-06-22 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-06-18 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-06-17 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-06-16 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-06-15 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-06-12 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-06-11 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-10 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-09 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-06-08 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-05 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-06-04 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-06-03 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-06-02 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-01 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-05-29 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-05-28 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-05-27 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-05-26 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-05-25 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-05-22 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-05-21 | 1.3080元 | 1.3080元 |