长城量化小盘股票C (019272.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型股票型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5182元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (3500 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城量化小盘股票(007903) |
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长城量化小盘股票C(019272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-07-09 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-07-08 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-07-07 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-07-06 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-07-03 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-07-02 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-07-01 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-06-30 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-06-29 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-06-26 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-06-25 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-06-24 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-06-23 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-06-22 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-06-18 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-06-17 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-06-16 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-06-15 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-06-12 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-06-11 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-06-10 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-06-09 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-06-08 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-06-05 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-06-04 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-06-03 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-06-02 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-06-01 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-05-29 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-05-28 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-05-27 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-05-26 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-05-25 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-05-22 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-05-21 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-05-20 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-05-19 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-05-18 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-05-15 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-05-14 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-05-13 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-05-12 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-05-11 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-05-08 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-05-07 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-05-06 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-04-30 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-04-29 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-04-28 | 1.5496元 | 1.5496元 |