长城量化小盘股票C (019272.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型股票型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6575元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.40% (2909 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城量化小盘股票(007903) |
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长城量化小盘股票C(019272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-05-14 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-05-13 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-05-12 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-05-11 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-05-08 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-05-07 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-05-06 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-04-30 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-04-29 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-04-28 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-04-27 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-04-24 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-04-23 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-04-22 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-04-21 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-04-20 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-04-17 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-04-16 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-04-15 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-04-14 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-04-13 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-04-10 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-04-09 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-04-08 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-04-07 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-04-03 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-04-02 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-04-01 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-03-31 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-03-30 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-03-27 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-03-26 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-03-25 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-03-24 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-03-23 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-03-20 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-03-19 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-03-18 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-03-17 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-03-16 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-03-13 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-03-12 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-03-11 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-03-10 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-03-09 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-03-06 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-03-05 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-03-04 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-03-03 | 1.5410元 | 1.5410元 |