财通中证1000指数增强A (019270.jj ) 中证1000 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理朱海东顾弘原郭欣基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6511元 (2026-06-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-03) 持仓换手率14.03倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.06% (1446 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证1000指数增强C |
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财通中证1000指数增强A(019270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-06-24 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-06-23 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-06-22 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-06-18 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-06-17 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-06-16 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-06-15 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-06-12 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-06-11 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-06-10 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-06-09 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-06-08 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-06-05 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-06-04 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-06-03 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-06-02 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-06-01 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-05-29 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-05-28 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-05-27 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-05-26 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-05-25 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-05-22 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-05-21 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-05-20 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-05-19 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-05-18 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-05-15 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-05-14 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-05-13 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-05-12 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-05-11 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-05-08 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-05-07 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-05-06 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-04-30 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-04-29 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-04-28 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-04-27 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-04-24 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-04-23 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-04-22 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-04-21 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-04-20 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-04-17 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-04-16 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-04-15 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-04-14 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-04-13 | 1.4676元 | 1.4676元 |