财通中证1000指数增强A (019270.jj ) 中证1000 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3544元 (2025-12-31) 基金经理朱海东顾弘原郭欣管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率11.35倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.23% (1609 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证1000指数增强C |
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财通中证1000指数增强A(019270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2025-12-30 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2025-12-29 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2025-12-26 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2025-12-25 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2025-12-24 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2025-12-23 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-12-22 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2025-12-19 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2025-12-18 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-12-17 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-12-16 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-12-15 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2025-12-12 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-12-11 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2025-12-10 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2025-12-09 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-12-08 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-12-05 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2025-12-04 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-12-03 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2025-12-02 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2025-12-01 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2025-11-28 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2025-11-27 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-11-26 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2025-11-25 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2025-11-24 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2025-11-21 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2025-11-20 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-11-19 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2025-11-18 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-11-17 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2025-11-14 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-11-13 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-11-12 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2025-11-11 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2025-11-10 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2025-11-07 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-11-06 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2025-11-05 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2025-11-04 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2025-11-03 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2025-10-31 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2025-10-30 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-10-29 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2025-10-28 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2025-10-27 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2025-10-24 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2025-10-23 | 1.3270元 | 1.3270元 |