财通中证1000指数增强A (019270.jj ) 中证1000 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理朱海东顾弘原郭欣基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5726元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率14.03倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.90% (1546 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证1000指数增强C |
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财通中证1000指数增强A(019270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-05-07 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-05-06 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-04-30 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-04-29 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-04-28 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-04-27 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-04-24 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-04-23 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-04-22 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-04-21 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-04-20 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-04-17 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-04-16 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-04-15 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-04-14 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-04-13 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-04-10 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-04-09 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-04-08 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-04-07 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-04-03 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-04-02 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-04-01 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-03-31 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-03-30 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-03-27 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-03-26 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-03-25 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-03-24 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-03-23 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-03-20 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-03-19 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-03-18 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-03-17 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-03-16 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-03-13 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-03-12 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-03-11 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-03-10 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-03-09 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-03-06 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-03-05 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-03-04 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-03-03 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-03-02 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-02-27 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-02-26 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-02-25 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-02-24 | 1.5041元 | 1.5041元 |