财通中证1000指数增强A (019270.jj ) 中证1000 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4887元 (2026-02-13) 基金经理朱海东顾弘原郭欣管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率11.35倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.26% (1449 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证1000指数增强C |
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财通中证1000指数增强A(019270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-02-12 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-02-11 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-02-10 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-02-09 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-02-06 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-02-05 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-02-04 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-02-03 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-02-02 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-01-30 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-01-29 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-01-28 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-01-27 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-01-26 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-01-23 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-01-22 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-01-21 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-01-20 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-01-19 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-01-16 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-01-15 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-01-14 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-01-13 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-01-12 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-01-09 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-01-08 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-01-07 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-01-06 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-01-05 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2025-12-31 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2025-12-30 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2025-12-29 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2025-12-26 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2025-12-25 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2025-12-24 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2025-12-23 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-12-22 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2025-12-19 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2025-12-18 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-12-17 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-12-16 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-12-15 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2025-12-12 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-12-11 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2025-12-10 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2025-12-09 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-12-08 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-12-05 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2025-12-04 | 1.2992元 | 1.2992元 |