景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C (019251.jj 已退市) 景顺长城基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-14 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-25退市时间2025-05-14总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3882元 (2025-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (3530 / 5034) |
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景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C(019251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-14 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2025-05-13 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2025-05-12 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2025-05-09 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2025-05-08 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2025-05-07 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2025-05-06 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2025-04-30 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2025-04-29 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2025-04-28 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2025-04-25 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2025-04-24 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2025-04-23 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2025-04-22 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2025-04-21 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-04-18 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-04-17 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2025-04-16 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2025-04-15 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-04-14 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-04-11 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2025-04-10 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-04-09 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2025-04-08 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2025-04-07 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-04-03 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2025-04-02 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2025-04-01 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2025-03-31 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2025-03-28 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2025-03-27 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2025-03-26 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2025-03-25 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2025-03-24 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2025-03-21 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2025-03-20 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2025-03-19 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-03-18 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2025-03-17 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2025-03-14 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2025-03-13 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2025-03-12 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2025-03-11 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2025-03-10 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-03-07 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2025-03-06 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2025-03-05 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2025-03-04 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2025-03-03 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2025-02-28 | 1.3688元 | 1.3688元 |