鹏华易选积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C(019248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-01-07 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-01-06 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-01-05 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2025-12-29 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2025-12-26 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2025-12-25 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2025-12-24 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2025-12-23 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2025-12-22 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2025-12-19 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2025-12-18 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2025-12-17 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2025-12-16 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2025-12-15 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2025-12-12 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2025-12-11 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2025-12-10 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2025-12-09 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2025-12-08 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2025-12-05 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2025-12-04 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2025-12-03 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2025-12-02 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2025-12-01 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2025-11-28 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2025-11-27 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2025-11-26 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2025-11-25 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2025-11-24 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2025-11-21 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2025-11-20 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2025-11-19 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2025-11-18 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2025-11-17 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2025-11-14 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2025-11-13 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2025-11-12 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2025-11-11 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-11-10 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2025-11-07 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2025-11-06 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2025-11-05 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2025-11-04 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2025-11-03 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2025-10-31 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2025-10-30 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2025-10-29 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2025-10-28 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2025-10-27 | 1.5454元 | 1.5454元 |