鹏华易选积极3个月持有期混合（FOF）C(019248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-07-07 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-07-06 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-07-03 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2026-07-02 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-07-01 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-06-30 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2026-06-29 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-06-26 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-06-25 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2026-06-24 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2026-06-23 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-06-22 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-06-16 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-06-15 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-06-12 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-06-11 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-06-10 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-06-09 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-06-08 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-06-05 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-06-04 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-06-03 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-06-02 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-06-01 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-05-29 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-05-28 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-05-27 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-05-26 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-05-25 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-05-22 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-05-21 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-05-20 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-05-19 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-05-18 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-05-15 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-05-14 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-05-13 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-05-12 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-05-11 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-05-08 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-05-07 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-05-06 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-04-28 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-04-27 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-04-23 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-04-22 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-04-21 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-04-20 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-04-16 | 1.6052元 | 1.6052元 |