鹏华易选积极3个月持有期混合（FOF）A(019247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-07-07 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-07-06 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-07-03 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-07-02 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-07-01 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-06-30 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2026-06-29 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-06-26 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2026-06-25 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-06-24 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-06-23 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-06-22 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-06-16 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-06-15 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-06-12 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-06-11 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-06-10 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-06-09 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-06-08 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-06-05 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-06-04 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-06-03 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-06-02 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-06-01 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-05-29 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-05-28 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-05-27 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-05-26 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-05-25 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-05-22 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-05-21 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-05-20 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-05-19 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-05-18 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-05-15 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-05-14 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-05-13 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-05-12 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-05-11 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-05-08 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-05-07 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-05-06 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-04-28 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-04-27 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-04-23 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-04-22 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-04-21 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-04-20 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-04-16 | 1.6204元 | 1.6204元 |