东兴改革精选混合C (019151.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理孙继青基金类型混合型成立日期2023-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8630元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (5384 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴改革精选混合(001708) |
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东兴改革精选混合C(019151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-05-27 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-05-26 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-05-25 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-05-22 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-05-21 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-05-20 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-05-19 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-05-18 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-05-15 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-05-14 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-05-13 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-05-12 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-05-11 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-05-08 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-05-07 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-05-06 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-04-30 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-04-29 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-04-28 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-04-27 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-04-24 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-04-23 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-04-22 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-04-21 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-04-20 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-04-17 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-04-16 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-04-15 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-04-14 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-04-13 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-04-10 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-04-09 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-04-08 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-04-07 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-04-03 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-04-02 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-04-01 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-03-31 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-03-30 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-03-27 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-03-26 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-03-25 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-03-24 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-03-23 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-03-20 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-03-19 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-03-18 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-03-17 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-03-16 | 0.8490元 | 0.8490元 |