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公告
国联恒惠纯债E
(019128.jj )
国联基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-09-22
总资产规模
2.23
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1157
元
(
2026-02-27
)
基金经理
韩正宇
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.58%
(6861 / 7191)
相关基金:
主从基金:
国联恒惠纯债A
、
国联恒惠纯债C
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国联恒惠纯债E(019128) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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国联恒惠纯债E.(019128) 历史总基金份额和总规模曲线图
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国联恒惠纯债E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.12
元
2.23
2.00
元
--
2025-09-30
1.12
元
2.23
2.00
元
--
2025-06-30
1.12
元
2.23
2.00
元
--
2025-03-31
1.12
元
2.23
2.00
元
--
2024-12-31
1.12
元
2.23
2.00
元
--
2024-09-30
1.11
元
5.55
5.00
元
--
2024-06-30
1.12
元
5.59
5.00
元
--
2024-03-31
--
8.97
8.00
元
--