永赢华嘉信用债E (019068.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理曾琬云张雪基金类型债券型成立日期2023-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2299元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4072 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢华嘉信用债(010092) 、永赢华嘉信用债C |
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永赢华嘉信用债E(019068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-17 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-06-16 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-06-15 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-12 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-06-11 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-06-10 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-06-09 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-06-08 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-06-05 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-04 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-06-03 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-02 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-06-01 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-29 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-28 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-27 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-26 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-25 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-22 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-21 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-05-20 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-05-19 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-05-18 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-05-15 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-05-14 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-13 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-12 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-11 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-05-08 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-07 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-06 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-04-30 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-04-29 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-28 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-04-27 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-24 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-04-23 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-04-22 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-21 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-20 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-17 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-04-16 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-15 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-04-14 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-04-13 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-04-10 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-09 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-08 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-04-07 | 1.2216元 | 1.2216元 |