广发添福30天持有债券C (019028.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0638元 (2026-02-13) 基金经理赵子良管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4602 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添福30天持有债券A |
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广发添福30天持有债券C(019028) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 24.45万元 | -- | 6.11万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 79.53万元 | 0.20% | 19.88万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 26.33万元 | 0.20% | 6.58万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |