蜂巢先进制造混合发起式C (019007.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理吴穹基金类型混合型成立日期2023-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0891元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.92% (554 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢先进制造混合发起式(019006) |
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蜂巢先进制造混合发起式C(019007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2026-07-09 | 2.1638元 | 2.1638元 |
| 2026-07-08 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-07-07 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-07-06 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2026-07-03 | 2.1444元 | 2.1444元 |
| 2026-07-02 | 2.1398元 | 2.1398元 |
| 2026-07-01 | 2.2941元 | 2.2941元 |
| 2026-06-30 | 2.3836元 | 2.3836元 |
| 2026-06-29 | 2.2869元 | 2.2869元 |
| 2026-06-26 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2026-06-25 | 2.4618元 | 2.4618元 |
| 2026-06-24 | 2.4105元 | 2.4105元 |
| 2026-06-23 | 2.3417元 | 2.3417元 |
| 2026-06-22 | 2.4166元 | 2.4166元 |
| 2026-06-18 | 2.4093元 | 2.4093元 |
| 2026-06-17 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2026-06-16 | 2.2891元 | 2.2891元 |
| 2026-06-15 | 2.2263元 | 2.2263元 |
| 2026-06-12 | 2.0842元 | 2.0842元 |
| 2026-06-11 | 2.0982元 | 2.0982元 |
| 2026-06-10 | 2.0964元 | 2.0964元 |
| 2026-06-09 | 2.1555元 | 2.1555元 |
| 2026-06-08 | 2.0488元 | 2.0488元 |
| 2026-06-05 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2026-06-04 | 2.1871元 | 2.1871元 |
| 2026-06-03 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2026-06-02 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2026-06-01 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-05-29 | 2.1076元 | 2.1076元 |
| 2026-05-28 | 2.1711元 | 2.1711元 |
| 2026-05-27 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2026-05-26 | 2.1395元 | 2.1395元 |
| 2026-05-25 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-05-22 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-05-21 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-05-20 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2026-05-19 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2026-05-18 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2026-05-15 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-05-14 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2026-05-13 | 2.0602元 | 2.0602元 |
| 2026-05-12 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2026-05-11 | 1.9941元 | 1.9941元 |
| 2026-05-08 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2026-05-07 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-05-06 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-04-30 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-04-29 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-04-28 | 1.7661元 | 1.7661元 |