汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞 (018969.jj ) 申 | 基金经理乐无穹基金类型QDII成立日期2026-08-24基金净值1.7962元 (2026-10-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (319 / 605) |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞(018969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-09-29 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-09-28 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-09-24 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-09-23 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-09-22 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-09-21 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-09-18 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-09-17 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-09-16 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-09-15 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-09-14 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-09-11 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-09-10 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-09-09 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-09-08 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-09-07 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-09-04 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-09-03 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-09-02 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-09-01 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-08-31 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-08-28 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-08-27 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-08-26 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-08-25 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-08-24 | 1.7227元 | 1.7227元 |