长盛互联网+混合C (018934.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨秋鹏基金类型混合型成立日期2023-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5880元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (6687 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛互联网+混合(002085) |
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长盛互联网+混合C(018934) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-07-16 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-07-15 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-07-14 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-07-13 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-07-10 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-07-09 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-07-08 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-07-07 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-07-06 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-07-03 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-07-02 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-07-01 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-06-30 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-06-29 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-06-26 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-06-25 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-06-24 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-06-23 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-06-22 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-06-18 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-06-17 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-06-16 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-06-15 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-06-12 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-06-11 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-06-10 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-06-09 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-06-08 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-06-05 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-06-04 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-06-03 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-06-02 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-06-01 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-05-29 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-05-28 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-05-27 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-05-26 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-05-25 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-05-22 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-05-21 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-05-20 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-05-19 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-05-18 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-05-15 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-05-14 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-05-13 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-05-12 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-05-11 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-05-08 | 1.6756元 | 1.6756元 |