长盛互联网+混合C (018934.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨秋鹏基金类型混合型成立日期2023-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6071元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (7279 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛互联网+混合(002085) |
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长盛互联网+混合C(018934) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-05-21 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-05-20 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-05-19 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-05-18 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-05-15 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-05-14 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-05-13 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-05-12 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-05-11 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-05-08 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-05-07 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-05-06 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-04-30 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-04-29 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-04-28 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-04-27 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-04-24 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-04-23 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-04-22 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-04-21 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-04-20 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-04-17 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-04-16 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-04-15 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-04-14 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-04-13 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-04-10 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-04-09 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-04-08 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-04-07 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-04-03 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-04-02 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-04-01 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-03-31 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-03-30 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-03-27 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-03-26 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-03-25 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-03-24 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-03-23 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-03-20 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-03-19 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-03-18 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-03-17 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-03-16 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-03-13 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-03-12 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-03-11 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-03-10 | 1.7442元 | 1.7442元 |