银河乐活优萃混合C (018871.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理杨琪基金类型混合型成立日期2023-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8359元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率-9.82% (8849 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河乐活优萃混合(006759) |
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银河乐活优萃混合C(018871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-06-05 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-06-04 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-06-03 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-06-02 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-06-01 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-05-29 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-05-28 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-05-27 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-05-26 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-05-25 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-05-22 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-05-21 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-05-20 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-05-19 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-05-18 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-05-15 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-05-14 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-05-13 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-05-12 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-05-11 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-05-08 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-05-07 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-05-06 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-04-30 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-04-29 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-04-28 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-04-27 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-04-24 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-04-23 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-04-22 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-04-21 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-04-20 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-04-17 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-04-16 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-15 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-04-14 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-04-13 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-04-10 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-04-09 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-04-08 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-04-07 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-04-03 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-04-02 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-04-01 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-03-31 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-03-30 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-03-27 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-03-26 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-03-25 | 0.8808元 | 0.8808元 |