银河乐活优萃混合C (018871.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理杨琪基金类型混合型成立日期2023-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8028元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-10.58% (8853 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河乐活优萃混合(006759) |
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银河乐活优萃混合C(018871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-07-30 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-07-29 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-07-28 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-07-27 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-07-24 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-07-23 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-07-22 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-07-21 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-07-20 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-07-17 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-07-16 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-07-15 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-07-14 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-07-13 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-07-10 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-07-09 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-07-08 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-07-07 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-07-06 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-07-03 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-07-02 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-07-01 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-06-30 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-06-29 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-06-26 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-06-25 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-06-24 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-06-23 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-06-22 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-06-18 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-06-17 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-06-16 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-06-15 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-06-12 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-06-11 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-06-10 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-06-09 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-06-08 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-06-05 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-06-04 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-06-03 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-06-02 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-06-01 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-05-29 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-05-28 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-05-27 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-05-26 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-05-25 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-05-22 | 0.9092元 | 0.9092元 |