财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 5,328.06万 | 5,208.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 5,364.15万 | 5,258.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 6,152.00万 | 6,046.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 6,057.47万 | 5,967.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 6,061.32万 | 5,991.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,043.81万 | 1,034.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,581.87万 | 1,573.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3,082.79万 | 3,069.28万元 | -- |