长信汇智量化选股混合C (018725.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3388元 (2026-07-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (2514 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信汇智量化选股混合(018724) 、长信汇智量化选股混合E |
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长信汇智量化选股混合C(018725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-06-30 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-06-29 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-06-26 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-25 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-06-24 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-06-23 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-06-22 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-06-18 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-06-17 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-06-16 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-06-15 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-06-12 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-06-11 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-06-10 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-06-09 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-08 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-06-05 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-06-04 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-06-03 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-06-02 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-06-01 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-05-29 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-28 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-05-27 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-05-26 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-05-25 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-05-22 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-21 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-05-20 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-05-19 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-18 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-15 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-05-14 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-05-13 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-05-12 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-05-11 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-05-08 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-05-07 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-05-06 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-04-30 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-29 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-28 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-27 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-04-24 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-04-23 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-04-22 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-21 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-20 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-04-17 | 1.2427元 | 1.2427元 |