长信汇智量化选股混合C (018725.jj ) 申 | 基金经理左金保基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1286元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (4035 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信汇智量化选股混合A 、长信汇智量化选股混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信汇智量化选股混合C(018725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-10-13 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-10-12 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-10-09 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-10-08 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-09-30 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-09-29 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-09-28 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-09-24 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-09-23 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-09-22 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-09-21 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-09-18 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-09-17 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-09-16 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-09-15 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-09-14 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-09-11 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-09-10 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-09-09 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-09-08 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-09-07 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-09-04 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-09-03 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-09-02 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-09-01 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-08-31 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-08-28 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-08-27 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-08-26 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-08-25 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-08-24 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-08-21 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-08-20 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-08-19 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-08-18 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-08-17 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-08-14 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-08-13 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-08-12 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-08-11 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-08-10 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-07 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-08-06 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-08-05 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-08-04 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-08-03 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-31 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-30 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-29 | 1.2122元 | 1.2122元 |