长信汇智量化选股混合C (018725.jj ) 申 | 基金经理左金保基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2434元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.34% (2924 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信汇智量化选股混合A 、长信汇智量化选股混合E |
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长信汇智量化选股混合C(018725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-08-20 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-08-19 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-08-18 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-08-17 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-08-14 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-08-13 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-08-12 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-08-11 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-08-10 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-07 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-08-06 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-08-05 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-08-04 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-08-03 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-31 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-30 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-29 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-28 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-27 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-07-24 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-23 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-22 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-21 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-07-20 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-07-17 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-07-16 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-07-15 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-07-14 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-07-13 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-07-10 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-07-09 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-07-08 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-07-07 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-07-06 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-07-03 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-07-02 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-07-01 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-06-30 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-06-29 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-06-26 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-25 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-06-24 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-06-23 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-06-22 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-06-18 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-06-17 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-06-16 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-06-15 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-06-12 | 1.2464元 | 1.2464元 |