长信汇智量化选股混合C (018725.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2702元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% (2776 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信汇智量化选股混合(018724) 、长信汇智量化选股混合E |
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长信汇智量化选股混合C(018725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-05-14 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-05-13 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-05-12 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-05-11 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-05-08 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-05-07 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-05-06 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-04-30 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-29 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-28 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-27 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-04-24 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-04-23 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-04-22 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-21 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-20 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-04-17 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-04-16 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-15 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-04-14 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-04-13 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-10 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-09 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-08 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-07 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-03 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-02 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-01 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-31 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-30 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-27 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-26 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-25 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-03-24 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-23 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-20 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-03-19 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-03-18 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-17 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-03-16 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-03-13 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-12 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-03-11 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-03-10 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-03-09 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-03-06 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-05 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-04 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-03 | 1.1930元 | 1.1930元 |