融通通和债券C (018657.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王超雷冠中基金类型债券型成立日期2024-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1063元 (2026-06-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5919 / 7342) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通和债券(002825) 、融通通和债券D |
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融通通和债券C(018657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-22 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-18 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-17 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-16 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-15 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-12 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-11 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-09 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-08 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-05 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-04 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-03 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-02 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-01 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-29 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-28 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-27 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-26 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-25 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-22 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-21 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-20 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-19 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-18 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-15 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-14 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-13 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-11 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-07 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-06 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-30 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-29 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-28 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-27 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-24 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-23 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-22 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-21 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-20 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-17 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-16 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-15 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-14 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-10 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-09 | 1.1013元 | 1.1013元 |