融通通和债券C (018657.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王超雷冠中基金类型债券型成立日期2024-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1048元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5771 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通和债券(002825) 、融通通和债券D |
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融通通和债券C(018657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-30 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-29 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-28 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-27 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-24 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-23 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-22 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-21 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-20 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-17 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-16 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-15 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-14 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-10 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-09 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-08 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-07 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-03 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-02 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-01 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-31 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-30 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-27 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-26 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-25 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-24 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-23 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-20 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-19 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-18 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-17 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-16 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-13 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-12 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-11 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-10 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-09 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-06 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-05 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-04 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-03 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-02 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-02-27 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-02-26 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-02-25 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-02-24 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-02-13 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-12 | 1.1001元 | 1.1001元 |