红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有(018613) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 554.53万 | 538.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,145.74万 | 1,114.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,265.15万 | 1,234.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,012.96万 | 1,969.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,037.18万 | 1,021.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,410.24万 | 2,380.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,471.58万 | 3,438.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 6,618.80万 | 6,579.98万元 | -- |