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公告
银河景泰债券A
(018534.jj )
银河基金管理有限公司
申
基金经理
蒋磊
基金类型
债券型
成立日期
2023-10-27
总资产规模
7.09亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0338
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.39%
(5205 / 7370)
相关基金:
主从基金:
银河景泰债券C
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银河景泰债券A(018534) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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银河景泰债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.03
元
7.09亿
6.90亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
22.15亿
21.66亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
50.52亿
49.45亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
48.20亿
46.59亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
50.44亿
49.15亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
51.78亿
50.13亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
43.32亿
42.97亿
元
--