大成景信债券A(018518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0647元 | 1.0957元 |
| 2026-10-15 | 1.0644元 | 1.0954元 |
| 2026-10-14 | 1.0642元 | 1.0952元 |
| 2026-10-13 | 1.0638元 | 1.0948元 |
| 2026-10-12 | 1.0635元 | 1.0945元 |
| 2026-10-09 | 1.0630元 | 1.0940元 |
| 2026-10-08 | 1.0628元 | 1.0938元 |
| 2026-09-30 | 1.0625元 | 1.0935元 |
| 2026-09-29 | 1.0628元 | 1.0938元 |
| 2026-09-28 | 1.0624元 | 1.0934元 |
| 2026-09-24 | 1.0623元 | 1.0933元 |
| 2026-09-23 | 1.0621元 | 1.0931元 |
| 2026-09-22 | 1.0620元 | 1.0930元 |
| 2026-09-21 | 1.0617元 | 1.0927元 |
| 2026-09-18 | 1.0613元 | 1.0923元 |
| 2026-09-17 | 1.0610元 | 1.0920元 |
| 2026-09-16 | 1.0608元 | 1.0918元 |
| 2026-09-15 | 1.0606元 | 1.0916元 |
| 2026-09-14 | 1.0604元 | 1.0914元 |
| 2026-09-11 | 1.0602元 | 1.0912元 |
| 2026-09-10 | 1.0602元 | 1.0912元 |
| 2026-09-09 | 1.0601元 | 1.0911元 |
| 2026-09-08 | 1.0600元 | 1.0910元 |
| 2026-09-07 | 1.0600元 | 1.0910元 |
| 2026-09-04 | 1.0596元 | 1.0906元 |
| 2026-09-03 | 1.0595元 | 1.0905元 |
| 2026-09-02 | 1.0592元 | 1.0902元 |
| 2026-09-01 | 1.0592元 | 1.0902元 |
| 2026-08-31 | 1.0589元 | 1.0899元 |
| 2026-08-28 | 1.0589元 | 1.0899元 |
| 2026-08-27 | 1.0589元 | 1.0899元 |
| 2026-08-26 | 1.0591元 | 1.0901元 |
| 2026-08-25 | 1.0592元 | 1.0902元 |
| 2026-08-24 | 1.0590元 | 1.0900元 |
| 2026-08-21 | 1.0587元 | 1.0897元 |
| 2026-08-20 | 1.0588元 | 1.0898元 |
| 2026-08-19 | 1.0589元 | 1.0899元 |
| 2026-08-18 | 1.0589元 | 1.0899元 |
| 2026-08-17 | 1.0585元 | 1.0895元 |
| 2026-08-14 | 1.0583元 | 1.0893元 |
| 2026-08-13 | 1.0582元 | 1.0892元 |
| 2026-08-12 | 1.0580元 | 1.0890元 |
| 2026-08-11 | 1.0579元 | 1.0889元 |
| 2026-08-10 | 1.0578元 | 1.0888元 |
| 2026-08-07 | 1.0575元 | 1.0885元 |
| 2026-08-06 | 1.0573元 | 1.0883元 |
| 2026-08-05 | 1.0572元 | 1.0882元 |
| 2026-08-04 | 1.0572元 | 1.0882元 |
| 2026-08-03 | 1.0570元 | 1.0880元 |
| 2026-07-31 | 1.0569元 | 1.0879元 |