大成景信债券A(018518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0589元 | 1.0899元 |
| 2026-08-27 | 1.0589元 | 1.0899元 |
| 2026-08-26 | 1.0591元 | 1.0901元 |
| 2026-08-25 | 1.0592元 | 1.0902元 |
| 2026-08-24 | 1.0590元 | 1.0900元 |
| 2026-08-21 | 1.0587元 | 1.0897元 |
| 2026-08-20 | 1.0588元 | 1.0898元 |
| 2026-08-19 | 1.0589元 | 1.0899元 |
| 2026-08-18 | 1.0589元 | 1.0899元 |
| 2026-08-17 | 1.0585元 | 1.0895元 |
| 2026-08-14 | 1.0583元 | 1.0893元 |
| 2026-08-13 | 1.0582元 | 1.0892元 |
| 2026-08-12 | 1.0580元 | 1.0890元 |
| 2026-08-11 | 1.0579元 | 1.0889元 |
| 2026-08-10 | 1.0578元 | 1.0888元 |
| 2026-08-07 | 1.0575元 | 1.0885元 |
| 2026-08-06 | 1.0573元 | 1.0883元 |
| 2026-08-05 | 1.0572元 | 1.0882元 |
| 2026-08-04 | 1.0572元 | 1.0882元 |
| 2026-08-03 | 1.0570元 | 1.0880元 |
| 2026-07-31 | 1.0569元 | 1.0879元 |
| 2026-07-30 | 1.0568元 | 1.0878元 |
| 2026-07-29 | 1.0566元 | 1.0876元 |
| 2026-07-28 | 1.0567元 | 1.0877元 |
| 2026-07-27 | 1.0568元 | 1.0878元 |
| 2026-07-24 | 1.0567元 | 1.0877元 |
| 2026-07-23 | 1.0566元 | 1.0876元 |
| 2026-07-22 | 1.0565元 | 1.0875元 |
| 2026-07-21 | 1.0562元 | 1.0872元 |
| 2026-07-20 | 1.0561元 | 1.0871元 |
| 2026-07-17 | 1.0561元 | 1.0871元 |
| 2026-07-16 | 1.0559元 | 1.0869元 |
| 2026-07-15 | 1.0560元 | 1.0870元 |
| 2026-07-14 | 1.0558元 | 1.0868元 |
| 2026-07-13 | 1.0557元 | 1.0867元 |
| 2026-07-10 | 1.0557元 | 1.0867元 |
| 2026-07-09 | 1.0557元 | 1.0867元 |
| 2026-07-08 | 1.0556元 | 1.0866元 |
| 2026-07-07 | 1.0554元 | 1.0864元 |
| 2026-07-06 | 1.0554元 | 1.0864元 |
| 2026-07-03 | 1.0549元 | 1.0859元 |
| 2026-07-02 | 1.0550元 | 1.0860元 |
| 2026-07-01 | 1.0549元 | 1.0859元 |
| 2026-06-30 | 1.0557元 | 1.0867元 |
| 2026-06-29 | 1.0560元 | 1.0870元 |
| 2026-06-26 | 1.0555元 | 1.0865元 |
| 2026-06-25 | 1.0553元 | 1.0863元 |
| 2026-06-24 | 1.0549元 | 1.0859元 |
| 2026-06-23 | 1.0548元 | 1.0858元 |
| 2026-06-22 | 1.0551元 | 1.0861元 |