华富数字经济混合C (018359.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟基金类型混合型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7924元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率42.16% (263 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富数字经济混合(018358) |
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华富数字经济混合C(018359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2.7924元 | 2.7924元 |
| 2026-05-20 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2026-05-19 | 2.8195元 | 2.8195元 |
| 2026-05-18 | 2.7881元 | 2.7881元 |
| 2026-05-15 | 2.7672元 | 2.7672元 |
| 2026-05-14 | 2.8074元 | 2.8074元 |
| 2026-05-13 | 2.8616元 | 2.8616元 |
| 2026-05-12 | 2.7943元 | 2.7943元 |
| 2026-05-11 | 2.7334元 | 2.7334元 |
| 2026-05-08 | 2.6581元 | 2.6581元 |
| 2026-05-07 | 2.6643元 | 2.6643元 |
| 2026-05-06 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2026-04-30 | 2.5065元 | 2.5065元 |
| 2026-04-29 | 2.4646元 | 2.4646元 |
| 2026-04-28 | 2.4278元 | 2.4278元 |
| 2026-04-27 | 2.4419元 | 2.4419元 |
| 2026-04-24 | 2.3861元 | 2.3861元 |
| 2026-04-23 | 2.4173元 | 2.4173元 |
| 2026-04-22 | 2.4461元 | 2.4461元 |
| 2026-04-21 | 2.3872元 | 2.3872元 |
| 2026-04-20 | 2.4062元 | 2.4062元 |
| 2026-04-17 | 2.3769元 | 2.3769元 |
| 2026-04-16 | 2.2933元 | 2.2933元 |
| 2026-04-15 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2026-04-14 | 2.2763元 | 2.2763元 |
| 2026-04-13 | 2.2313元 | 2.2313元 |
| 2026-04-10 | 2.1936元 | 2.1936元 |
| 2026-04-09 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2026-04-08 | 2.1455元 | 2.1455元 |
| 2026-04-07 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-04-03 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-04-02 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-04-01 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2026-03-31 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-03-30 | 1.9636元 | 1.9636元 |
| 2026-03-27 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2026-03-26 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-03-25 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-03-24 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2026-03-23 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-03-20 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-03-19 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2026-03-18 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-03-17 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-03-16 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2026-03-13 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2026-03-12 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-03-11 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-03-10 | 2.0304元 | 2.0304元 |
| 2026-03-09 | 1.9391元 | 1.9391元 |