华富数字经济混合C (018359.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟基金类型混合型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5182元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率51.05% (230 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富数字经济混合(018358) |
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华富数字经济混合C(018359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 3.5182元 | 3.5182元 |
| 2026-07-07 | 3.5265元 | 3.5265元 |
| 2026-07-06 | 3.5227元 | 3.5227元 |
| 2026-07-03 | 3.5140元 | 3.5140元 |
| 2026-07-02 | 3.5377元 | 3.5377元 |
| 2026-07-01 | 3.8053元 | 3.8053元 |
| 2026-06-30 | 3.8985元 | 3.8985元 |
| 2026-06-29 | 3.7578元 | 3.7578元 |
| 2026-06-26 | 3.6977元 | 3.6977元 |
| 2026-06-25 | 3.7505元 | 3.7505元 |
| 2026-06-24 | 3.6104元 | 3.6104元 |
| 2026-06-23 | 3.4659元 | 3.4659元 |
| 2026-06-22 | 3.5622元 | 3.5622元 |
| 2026-06-18 | 3.5270元 | 3.5270元 |
| 2026-06-17 | 3.3942元 | 3.3942元 |
| 2026-06-16 | 3.2663元 | 3.2663元 |
| 2026-06-15 | 3.2100元 | 3.2100元 |
| 2026-06-12 | 3.0084元 | 3.0084元 |
| 2026-06-11 | 3.0171元 | 3.0171元 |
| 2026-06-10 | 3.0044元 | 3.0044元 |
| 2026-06-09 | 3.0536元 | 3.0536元 |
| 2026-06-08 | 2.9027元 | 2.9027元 |
| 2026-06-05 | 3.0037元 | 3.0037元 |
| 2026-06-04 | 3.1096元 | 3.1096元 |
| 2026-06-03 | 3.0344元 | 3.0344元 |
| 2026-06-02 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2026-06-01 | 2.9176元 | 2.9176元 |
| 2026-05-29 | 3.0374元 | 3.0374元 |
| 2026-05-28 | 3.1505元 | 3.1505元 |
| 2026-05-27 | 3.0028元 | 3.0028元 |
| 2026-05-26 | 3.0691元 | 3.0691元 |
| 2026-05-25 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2026-05-22 | 2.8992元 | 2.8992元 |
| 2026-05-21 | 2.7924元 | 2.7924元 |
| 2026-05-20 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2026-05-19 | 2.8195元 | 2.8195元 |
| 2026-05-18 | 2.7881元 | 2.7881元 |
| 2026-05-15 | 2.7672元 | 2.7672元 |
| 2026-05-14 | 2.8074元 | 2.8074元 |
| 2026-05-13 | 2.8616元 | 2.8616元 |
| 2026-05-12 | 2.7943元 | 2.7943元 |
| 2026-05-11 | 2.7334元 | 2.7334元 |
| 2026-05-08 | 2.6581元 | 2.6581元 |
| 2026-05-07 | 2.6643元 | 2.6643元 |
| 2026-05-06 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2026-04-30 | 2.5065元 | 2.5065元 |
| 2026-04-29 | 2.4646元 | 2.4646元 |
| 2026-04-28 | 2.4278元 | 2.4278元 |
| 2026-04-27 | 2.4419元 | 2.4419元 |
| 2026-04-24 | 2.3861元 | 2.3861元 |