融通致远混合A (018340.jj 已退市) 融通基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-05-30 | 基金类型混合型成立日期2023-11-10退市时间2024-05-30成立以来分红再投入年化收益率 |
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融通致远混合A(018340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-05-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-30 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-05-29 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-05-28 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-05-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-05-24 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-05-23 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-05-22 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-05-21 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-05-20 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-05-17 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-05-16 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-05-15 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-05-14 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-05-13 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-05-10 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-05-09 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-05-08 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-05-07 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-05-06 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-04-30 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-04-29 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-04-26 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-04-25 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-04-24 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-04-23 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-04-22 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-04-19 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-04-18 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-04-17 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-04-16 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-04-15 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-04-12 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-04-11 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-04-10 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-04-09 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-04-08 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-04-03 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-04-02 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-04-01 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-03-29 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-03-28 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-03-27 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-03-26 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-03-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-03-22 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-03-21 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-03-20 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-03-19 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-03-18 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-03-15 | 1.0320元 | 1.0320元 |