人保民富债券A (018322.jj 已退市) 中国人保资产管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-02-06 | 基金类型债券型成立日期2023-05-12退市时间2026-02-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0439元 (2026-02-06) 持仓换手率170.00倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6386 / 7292) |
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人保民富债券A(018322) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 109.44万元 | 0.45% | 24.32万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 66.59万元 | 0.45% | 14.80万元 | 0.10% |
| 2025-03-15 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 141.30万元 | 0.45% | 31.40万元 | 0.10% |
| 2024-09-05 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 73.70万元 | 0.45% | 16.38万元 | 0.10% |