长盛创新驱动混合C (018237.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理郭堃基金类型混合型成立日期2023-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8762元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率23.80% (685 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛创新驱动混合(004745) |
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长盛创新驱动混合C(018237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.8762元 | 3.8762元 |
| 2026-06-11 | 3.8895元 | 3.8895元 |
| 2026-06-10 | 3.8526元 | 3.8526元 |
| 2026-06-09 | 3.9128元 | 3.9128元 |
| 2026-06-08 | 3.7378元 | 3.7378元 |
| 2026-06-05 | 3.8739元 | 3.8739元 |
| 2026-06-04 | 4.0439元 | 4.0439元 |
| 2026-06-03 | 4.0025元 | 4.0025元 |
| 2026-06-02 | 3.9314元 | 3.9314元 |
| 2026-06-01 | 3.8104元 | 3.8104元 |
| 2026-05-29 | 3.9393元 | 3.9393元 |
| 2026-05-28 | 4.0232元 | 4.0232元 |
| 2026-05-27 | 3.9342元 | 3.9342元 |
| 2026-05-26 | 3.9716元 | 3.9716元 |
| 2026-05-25 | 3.9766元 | 3.9766元 |
| 2026-05-22 | 3.8508元 | 3.8508元 |
| 2026-05-21 | 3.7058元 | 3.7058元 |
| 2026-05-20 | 3.8029元 | 3.8029元 |
| 2026-05-19 | 3.7463元 | 3.7463元 |
| 2026-05-18 | 3.6758元 | 3.6758元 |
| 2026-05-15 | 3.6471元 | 3.6471元 |
| 2026-05-14 | 3.6950元 | 3.6950元 |
| 2026-05-13 | 3.7792元 | 3.7792元 |
| 2026-05-12 | 3.6843元 | 3.6843元 |
| 2026-05-11 | 3.6808元 | 3.6808元 |
| 2026-05-08 | 3.5729元 | 3.5729元 |
| 2026-05-07 | 3.6281元 | 3.6281元 |
| 2026-05-06 | 3.5707元 | 3.5707元 |
| 2026-04-30 | 3.4611元 | 3.4611元 |
| 2026-04-29 | 3.3932元 | 3.3932元 |
| 2026-04-28 | 3.3247元 | 3.3247元 |
| 2026-04-27 | 3.3552元 | 3.3552元 |
| 2026-04-24 | 3.3113元 | 3.3113元 |
| 2026-04-23 | 3.3056元 | 3.3056元 |
| 2026-04-22 | 3.3019元 | 3.3019元 |
| 2026-04-21 | 3.2435元 | 3.2435元 |
| 2026-04-20 | 3.2271元 | 3.2271元 |
| 2026-04-17 | 3.2046元 | 3.2046元 |
| 2026-04-16 | 3.1701元 | 3.1701元 |
| 2026-04-15 | 3.1085元 | 3.1085元 |
| 2026-04-14 | 3.1345元 | 3.1345元 |
| 2026-04-13 | 3.0865元 | 3.0865元 |
| 2026-04-10 | 3.0716元 | 3.0716元 |
| 2026-04-09 | 3.0181元 | 3.0181元 |
| 2026-04-08 | 3.0121元 | 3.0121元 |
| 2026-04-07 | 2.8492元 | 2.8492元 |
| 2026-04-03 | 2.8332元 | 2.8332元 |
| 2026-04-02 | 2.8153元 | 2.8153元 |
| 2026-04-01 | 2.8749元 | 2.8749元 |
| 2026-03-31 | 2.8130元 | 2.8130元 |