广发品质优选混合发起式C (018221.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9785元 (2026-03-10) 基金经理罗洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率53.73% (101 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发品质优选混合发起式A |
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广发品质优选混合发起式C(018221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.9785元 | 2.0496元 |
| 2026-03-09 | 1.9623元 | 2.0334元 |
| 2026-03-06 | 1.9615元 | 2.0326元 |
| 2026-03-05 | 1.9753元 | 2.0464元 |
| 2026-03-04 | 2.0034元 | 2.0745元 |
| 2026-03-03 | 2.0266元 | 2.0977元 |
| 2026-03-02 | 2.1455元 | 2.2166元 |
| 2026-02-27 | 2.0622元 | 2.1333元 |
| 2026-02-26 | 2.0024元 | 2.0735元 |
| 2026-02-25 | 2.0194元 | 2.0905元 |
| 2026-02-24 | 1.9550元 | 2.0261元 |
| 2026-02-13 | 1.8728元 | 1.9439元 |
| 2026-02-12 | 1.9420元 | 2.0131元 |
| 2026-02-11 | 1.9306元 | 2.0017元 |
| 2026-02-10 | 1.8539元 | 1.9250元 |
| 2026-02-09 | 1.8602元 | 1.9313元 |
| 2026-02-06 | 1.8326元 | 1.9037元 |
| 2026-02-05 | 1.8246元 | 1.8957元 |
| 2026-02-04 | 1.9018元 | 1.9729元 |
| 2026-02-03 | 1.8902元 | 1.9613元 |
| 2026-02-02 | 1.8573元 | 1.9284元 |
| 2026-01-30 | 1.9389元 | 2.0100元 |
| 2026-01-29 | 2.0407元 | 2.1118元 |
| 2026-01-28 | 2.0412元 | 2.1123元 |
| 2026-01-27 | 1.9543元 | 2.0254元 |
| 2026-01-26 | 1.9687元 | 2.0398元 |
| 2026-01-23 | 1.8704元 | 1.9415元 |
| 2026-01-22 | 1.8163元 | 1.8874元 |
| 2026-01-21 | 1.8167元 | 1.8878元 |
| 2026-01-20 | 1.7369元 | 1.8080元 |
| 2026-01-19 | 1.7427元 | 1.8138元 |
| 2026-01-16 | 1.7148元 | 1.7859元 |
| 2026-01-15 | 1.7151元 | 1.7862元 |
| 2026-01-14 | 1.6829元 | 1.7540元 |
| 2026-01-13 | 1.6620元 | 1.7331元 |
| 2026-01-12 | 1.6411元 | 1.7122元 |
| 2026-01-09 | 1.6358元 | 1.7069元 |
| 2026-01-08 | 1.6048元 | 1.6759元 |
| 2026-01-07 | 1.6237元 | 1.6948元 |
| 2026-01-06 | 1.6209元 | 1.6920元 |
| 2026-01-05 | 1.5652元 | 1.6363元 |
| 2025-12-31 | 1.5319元 | 1.6030元 |
| 2025-12-30 | 1.5214元 | 1.5925元 |
| 2025-12-29 | 1.5006元 | 1.5717元 |
| 2025-12-26 | 1.5307元 | 1.6018元 |
| 2025-12-25 | 1.5129元 | 1.5840元 |
| 2025-12-24 | 1.5225元 | 1.5936元 |
| 2025-12-23 | 1.5190元 | 1.5901元 |
| 2025-12-22 | 1.5166元 | 1.5877元 |
| 2025-12-19 | 1.4741元 | 1.5452元 |