广发品质优选混合发起式C (018221.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗洋基金类型混合型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3399元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率18.19% (1068 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发品质优选混合发起式(018220) |
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广发品质优选混合发起式C(018221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3399元 | 1.4110元 |
| 2026-07-09 | 1.3657元 | 1.4368元 |
| 2026-07-08 | 1.3800元 | 1.4511元 |
| 2026-07-07 | 1.4445元 | 1.5156元 |
| 2026-07-06 | 1.4902元 | 1.5613元 |
| 2026-07-03 | 1.5273元 | 1.5984元 |
| 2026-07-02 | 1.5391元 | 1.6102元 |
| 2026-07-01 | 1.5371元 | 1.6082元 |
| 2026-06-30 | 1.5290元 | 1.6001元 |
| 2026-06-29 | 1.5284元 | 1.5995元 |
| 2026-06-26 | 1.5113元 | 1.5824元 |
| 2026-06-25 | 1.5575元 | 1.6286元 |
| 2026-06-24 | 1.5638元 | 1.6349元 |
| 2026-06-23 | 1.5761元 | 1.6472元 |
| 2026-06-22 | 1.6509元 | 1.7220元 |
| 2026-06-18 | 1.6021元 | 1.6732元 |
| 2026-06-17 | 1.6004元 | 1.6715元 |
| 2026-06-16 | 1.6204元 | 1.6915元 |
| 2026-06-15 | 1.6256元 | 1.6967元 |
| 2026-06-12 | 1.6090元 | 1.6801元 |
| 2026-06-11 | 1.5773元 | 1.6484元 |
| 2026-06-10 | 1.5559元 | 1.6270元 |
| 2026-06-09 | 1.5770元 | 1.6481元 |
| 2026-06-08 | 1.5545元 | 1.6256元 |
| 2026-06-05 | 1.6182元 | 1.6893元 |
| 2026-06-04 | 1.6483元 | 1.7194元 |
| 2026-06-03 | 1.6529元 | 1.7240元 |
| 2026-06-02 | 1.6410元 | 1.7121元 |
| 2026-06-01 | 1.6182元 | 1.6893元 |
| 2026-05-29 | 1.6129元 | 1.6840元 |
| 2026-05-28 | 1.6562元 | 1.7273元 |
| 2026-05-27 | 1.6678元 | 1.7389元 |
| 2026-05-26 | 1.7168元 | 1.7879元 |
| 2026-05-25 | 1.6678元 | 1.7389元 |
| 2026-05-22 | 1.6499元 | 1.7210元 |
| 2026-05-21 | 1.6068元 | 1.6779元 |
| 2026-05-20 | 1.6344元 | 1.7055元 |
| 2026-05-19 | 1.6465元 | 1.7176元 |
| 2026-05-18 | 1.6651元 | 1.7362元 |
| 2026-05-15 | 1.6819元 | 1.7530元 |
| 2026-05-14 | 1.7395元 | 1.8106元 |
| 2026-05-13 | 1.7939元 | 1.8650元 |
| 2026-05-12 | 1.7774元 | 1.8485元 |
| 2026-05-11 | 1.7767元 | 1.8478元 |
| 2026-05-08 | 1.7974元 | 1.8685元 |
| 2026-05-07 | 1.7799元 | 1.8510元 |
| 2026-05-06 | 1.7511元 | 1.8222元 |
| 2026-04-30 | 1.6890元 | 1.7601元 |
| 2026-04-29 | 1.7230元 | 1.7941元 |
| 2026-04-28 | 1.6792元 | 1.7503元 |