红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期(018219) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 8,898.41万 | 8,495.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1.13亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 7.23亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.28亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.54亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.11亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 10.44亿 | 10.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4.50亿 | 4.39亿元 | -- |