宏利悠然混合(FOF)Y(018163) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-21 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-20 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-17 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-16 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-15 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-14 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-13 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-10 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-09 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-08 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-07 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-06 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-03 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-02 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-01 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-30 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-29 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-26 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-25 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-24 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-23 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-22 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-16 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-15 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-11 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-10 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-09 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-08 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-05 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-04 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-03 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-02 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-01 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-29 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-28 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-27 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-26 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-25 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-22 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-21 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-20 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-19 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-18 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-15 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-14 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-13 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-12 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-11 | 1.0935元 | 1.0935元 |