宏利悠然混合(FOF)Y(018163) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-02 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-01 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-29 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-28 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-27 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-26 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-25 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-22 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-21 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-20 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-19 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-18 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-15 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-14 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-13 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-12 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-11 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-08 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-07 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-06 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-28 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-27 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-23 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-22 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-21 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-20 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-16 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-15 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-14 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-13 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-10 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-09 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-08 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-07 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-01 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-31 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-30 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-27 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-26 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-25 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-24 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-23 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-20 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-19 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-18 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-17 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-16 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-13 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-12 | 1.0852元 | 1.0852元 |