银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式（FOF）Y(018151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-06 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-03 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-02 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-01 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-30 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-29 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-26 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-25 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-24 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-23 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-22 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-16 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-15 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-12 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-11 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-10 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-09 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-08 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-05 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-04 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-03 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-02 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-01 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-29 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-28 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-27 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-26 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-25 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-22 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-21 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-20 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-19 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-18 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-15 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-14 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-13 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-12 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-11 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-08 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-07 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-06 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-28 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-27 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-23 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-22 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-21 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-20 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-16 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-15 | 1.0705元 | 1.0705元 |