鹏扬医疗健康混合C (018053.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理崔洁铭基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9866元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% (7546 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬医疗健康混合(018052) |
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鹏扬医疗健康混合C(018053) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-04 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-03 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-01 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-29 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-28 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-27 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-26 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-25 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-22 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-21 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-20 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-19 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-18 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-15 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-14 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-13 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-12 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-11 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-08 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-07 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-06 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-30 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-29 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-28 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-27 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-24 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-23 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-22 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-21 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-20 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-17 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-16 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-15 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-14 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-13 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-10 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-09 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-08 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-07 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-03 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-02 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-01 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-31 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-30 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-27 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-24 | 1.0380元 | 1.0380元 |