鹏扬医疗健康混合C (018053.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理崔洁铭基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1474元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (4030 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬医疗健康混合(018052) |
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鹏扬医疗健康混合C(018053) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-16 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-07-15 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-14 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-07-13 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-07-10 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-07-09 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-08 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-07 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-06 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-07-03 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-07-02 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-01 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-30 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-29 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-26 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-25 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-24 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-23 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-22 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-18 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-17 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-16 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-15 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-12 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-11 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-10 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-06-09 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-06-08 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-06-05 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-04 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-03 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-01 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-29 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-28 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-27 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-26 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-25 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-22 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-21 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-20 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-19 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-18 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-15 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-14 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-13 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-12 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-11 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-08 | 1.0824元 | 1.0824元 |