华商上游产业股票C (018023.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理张文龙基金类型股票型成立日期2023-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6366元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率12.69% (2078 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商上游产业股票(005161) |
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华商上游产业股票C(018023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.6366元 | 3.6366元 |
| 2026-07-09 | 3.6869元 | 3.6869元 |
| 2026-07-08 | 3.7262元 | 3.7262元 |
| 2026-07-07 | 3.8393元 | 3.8393元 |
| 2026-07-06 | 3.9379元 | 3.9379元 |
| 2026-07-03 | 3.9467元 | 3.9467元 |
| 2026-07-02 | 3.9706元 | 3.9706元 |
| 2026-07-01 | 4.0102元 | 4.0102元 |
| 2026-06-30 | 3.9550元 | 3.9550元 |
| 2026-06-29 | 4.0428元 | 4.0428元 |
| 2026-06-26 | 4.1305元 | 4.1305元 |
| 2026-06-25 | 4.2005元 | 4.2005元 |
| 2026-06-24 | 4.1548元 | 4.1548元 |
| 2026-06-23 | 4.0588元 | 4.0588元 |
| 2026-06-22 | 4.2244元 | 4.2244元 |
| 2026-06-18 | 4.0315元 | 4.0315元 |
| 2026-06-17 | 4.0781元 | 4.0781元 |
| 2026-06-16 | 4.0899元 | 4.0899元 |
| 2026-06-15 | 4.1531元 | 4.1531元 |
| 2026-06-12 | 4.0230元 | 4.0230元 |
| 2026-06-11 | 3.8839元 | 3.8839元 |
| 2026-06-10 | 3.8638元 | 3.8638元 |
| 2026-06-09 | 3.8592元 | 3.8592元 |
| 2026-06-08 | 3.7799元 | 3.7799元 |
| 2026-06-05 | 3.9007元 | 3.9007元 |
| 2026-06-04 | 3.9124元 | 3.9124元 |
| 2026-06-03 | 4.0504元 | 4.0504元 |
| 2026-06-02 | 4.0288元 | 4.0288元 |
| 2026-06-01 | 3.9784元 | 3.9784元 |
| 2026-05-29 | 3.9654元 | 3.9654元 |
| 2026-05-28 | 4.0099元 | 4.0099元 |
| 2026-05-27 | 4.0460元 | 4.0460元 |
| 2026-05-26 | 4.1543元 | 4.1543元 |
| 2026-05-25 | 4.0247元 | 4.0247元 |
| 2026-05-22 | 4.0771元 | 4.0771元 |
| 2026-05-21 | 4.0365元 | 4.0365元 |
| 2026-05-20 | 4.1210元 | 4.1210元 |
| 2026-05-19 | 4.0807元 | 4.0807元 |
| 2026-05-18 | 4.0943元 | 4.0943元 |
| 2026-05-15 | 4.1971元 | 4.1971元 |
| 2026-05-14 | 4.2791元 | 4.2791元 |
| 2026-05-13 | 4.3714元 | 4.3714元 |
| 2026-05-12 | 4.3611元 | 4.3611元 |
| 2026-05-11 | 4.3693元 | 4.3693元 |
| 2026-05-08 | 4.3821元 | 4.3821元 |
| 2026-05-07 | 4.4093元 | 4.4093元 |
| 2026-05-06 | 4.5457元 | 4.5457元 |
| 2026-04-30 | 4.5070元 | 4.5070元 |
| 2026-04-29 | 4.5528元 | 4.5528元 |
| 2026-04-28 | 4.4535元 | 4.4535元 |