汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D (017956.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0771元 (2026-02-02) 基金经理温开强管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5183 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A 、汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C 、汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B |
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汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D(017956) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 14.48万 | 13.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 15.71万 | 14.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 12.18万 | 11.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 11.45万 | 10.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 15.09万 | 14.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 9.32万 | 8.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 12.81万 | 12.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.93万 | 10.53万元 | -- |