汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞 (017952.jj ) 申 | 基金经理乐无穹基金类型QDII成立日期2026-08-31基金净值1.5708元 (2026-10-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率-4.98% (507 / 605) |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞(017952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-09-29 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-09-28 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-09-24 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-09-23 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-09-22 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-09-21 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-09-18 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-09-17 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-09-16 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-09-15 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-09-14 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-09-11 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-09-10 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-09-09 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-09-08 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-09-07 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-09-04 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-09-03 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-09-02 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-09-01 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-08-31 | 1.6532元 | 1.6532元 |