景顺长城创业板50ETF联接C (017950.jj ) 创业板50 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4842元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.50% (1706 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城创业板50ETF联接(017949)目标基金: 景顺长城创业板50ETF(159682) |
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景顺长城创业板50ETF联接C(017950) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-07-23 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-07-22 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-07-21 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-07-20 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-07-17 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-07-16 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-07-15 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-07-14 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-07-13 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-07-10 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-07-09 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-07-08 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-07-07 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-07-06 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-07-03 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-07-02 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-07-01 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-06-30 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-06-29 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-06-26 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-06-25 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-06-24 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2026-06-23 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-06-22 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-06-18 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-06-17 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-06-16 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-06-15 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-06-12 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-06-11 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-06-10 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-06-09 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-06-08 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-06-05 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-06-04 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-06-03 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-06-02 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-06-01 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-05-29 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-05-28 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-05-27 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-05-26 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-05-25 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-05-22 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-05-21 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-05-20 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-05-19 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-05-18 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-05-15 | 1.6704元 | 1.6704元 |