鹏华国证2000指数增强C (017893.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2023-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4893元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.52% (1010 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证2000指数增强A 、鹏华国证2000指数增强I |
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鹏华国证2000指数增强C(017893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-10-15 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-10-14 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-10-13 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-10-12 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-10-09 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-10-08 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-09-30 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-09-29 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-09-28 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-09-24 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-09-23 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-09-22 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-09-21 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-09-18 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-09-17 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-09-16 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-09-15 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-09-14 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-09-11 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-09-10 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-09-09 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-09-08 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-09-07 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-09-04 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-09-03 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-09-02 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-09-01 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-08-31 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-08-28 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-08-27 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-08-26 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-08-25 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-08-24 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-08-21 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-08-20 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-08-19 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-08-18 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-08-17 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-08-14 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-08-13 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-08-12 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-08-11 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-08-10 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-08-07 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-08-06 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-08-05 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-08-04 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-08-03 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-07-31 | 1.4942元 | 1.4942元 |