鹏华国证2000指数增强C (017893.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2023-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6444元 (2026-08-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率15.28% (1349 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证2000指数增强A 、鹏华国证2000指数增强I |
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鹏华国证2000指数增强C(017893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-08-19 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-08-18 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-08-17 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-08-14 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-08-13 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-08-12 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-08-11 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-08-10 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-08-07 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-08-06 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-08-05 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-08-04 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-08-03 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-07-31 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-07-30 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-07-29 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-07-28 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-07-27 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-07-24 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-07-23 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-07-22 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-07-21 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-07-20 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-07-17 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-07-16 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-07-15 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-07-14 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-07-13 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-07-10 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-07-09 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-07-08 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-07-07 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-07-06 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-07-03 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-07-02 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-07-01 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-06-30 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2026-06-29 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-06-26 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-06-25 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-06-24 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-06-23 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-06-22 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2026-06-18 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-06-17 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-06-16 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-06-15 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-06-12 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-06-11 | 1.6691元 | 1.6691元 |