鹏华国证2000指数增强C (017893.jj ) 国证2000 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2023-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6691元 (2026-06-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率16.76% (1447 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证2000指数增强(017892) 、鹏华国证2000指数增强I |
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鹏华国证2000指数增强C(017893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-06-10 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-06-09 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-06-08 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-06-05 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-06-04 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-06-03 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-06-02 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-06-01 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-05-29 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-05-28 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-05-27 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-05-26 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-05-25 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-05-22 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-05-21 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-05-20 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2026-05-19 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-05-18 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-05-15 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-05-14 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-05-13 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-05-12 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-05-11 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-05-08 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-05-07 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-05-06 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-04-30 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-04-29 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-04-28 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-04-27 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-04-24 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-04-23 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-04-22 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-04-21 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-04-20 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-04-17 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-04-16 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-04-15 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-04-14 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-04-13 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-04-10 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-04-09 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-04-08 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-04-07 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-04-03 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-04-02 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-04-01 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-03-31 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-03-30 | 1.6389元 | 1.6389元 |