鹏华国证2000指数增强C (017893.jj ) 国证2000 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6369元 (2026-03-20) 基金经理苏俊杰管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率17.35% (1294 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证2000指数增强A 、鹏华国证2000指数增强I |
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鹏华国证2000指数增强C(017893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-03-19 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-03-18 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-03-17 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-03-16 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-03-13 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-03-12 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-03-11 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-03-10 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-03-09 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-03-06 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-03-05 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-03-04 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-03-03 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-03-02 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-02-27 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-02-26 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-02-25 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-02-24 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-02-13 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-02-12 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-02-11 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-02-10 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-02-09 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-02-06 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-02-05 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-02-04 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-02-03 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-02-02 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-01-30 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-01-29 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-01-28 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-01-27 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-01-26 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-01-23 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-01-22 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-01-21 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-01-20 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-01-19 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-01-16 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-01-15 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-01-14 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-01-13 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-01-12 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-01-09 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-01-08 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-01-07 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-01-06 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-01-05 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2025-12-31 | 1.5758元 | 1.5758元 |