兴全优选积极三个月持有期混合（FOF）C(017845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-06-03 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-02 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-06-01 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-29 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-05-28 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-27 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-26 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-25 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-05-22 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-21 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-05-20 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-19 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-18 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-15 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-14 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-05-13 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-05-12 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-05-11 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-05-08 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-05-07 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-05-06 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-04-28 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-27 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-04-23 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-04-22 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-04-21 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-04-20 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-16 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-15 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-14 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-13 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-10 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-09 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-08 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-07 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-01 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-31 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-30 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-27 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-26 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-25 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-24 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-23 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-20 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-19 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-18 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-17 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-03-16 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-13 | 1.1878元 | 1.1878元 |