兴全优选积极三个月持有混合（FOF）C(017845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-07-21 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-07-20 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-17 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-16 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-07-15 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-07-14 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-07-13 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-10 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-07-09 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-07-08 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-07-07 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-07-06 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-07-03 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-07-02 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-07-01 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-30 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-29 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-06-26 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-25 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-06-24 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-23 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-22 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-06-16 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-06-15 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-06-12 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-06-11 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-10 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-09 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-08 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-06-05 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-04 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-06-03 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-02 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-06-01 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-29 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-05-28 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-27 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-26 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-25 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-05-22 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-21 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-05-20 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-19 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-18 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-15 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-14 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-05-13 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-05-12 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-05-11 | 1.2723元 | 1.2723元 |