兴全优选积极三个月持有期混合（FOF）C(017845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-07 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-01 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-31 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-30 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-27 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-26 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-25 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-24 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-23 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-20 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-19 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-18 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-17 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-03-16 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-13 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-03-12 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-03-11 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-10 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-03-09 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-03-06 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-05 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-03-04 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-03 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-03-02 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-02-27 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-02-26 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-02-25 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-02-24 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-02-11 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-02-10 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-02-09 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-02-06 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-02-05 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-02-04 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-02-03 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-02-02 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-01-30 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-01-29 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-01-28 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-01-27 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-01-26 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-01-23 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-01-22 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-01-21 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-20 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-01-19 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-01-16 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-01-15 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-01-14 | 1.1908元 | 1.1908元 |