银华清洁能源产业混合C (017840.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王浩基金类型混合型成立日期2023-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1267元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (5394 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华清洁能源产业混合(017839) |
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银华清洁能源产业混合C(017840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-06-25 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-24 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-23 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-22 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-18 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-17 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-16 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-15 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-12 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-11 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-10 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-09 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-08 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-05 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-04 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-06-03 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-06-02 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-06-01 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-05-29 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-28 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-05-27 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-26 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-05-25 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-05-22 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-05-21 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-20 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-05-19 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-05-18 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-05-15 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-05-14 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-05-13 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-05-12 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-05-11 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-05-08 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-05-07 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-05-06 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-04-30 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-04-29 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-04-28 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-04-27 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-04-24 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-04-23 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-22 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-04-21 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-04-20 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-04-17 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-04-16 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-04-15 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-04-14 | 1.2729元 | 1.2729元 |