易方达恒固18个月封闭式债券A (017798.jj 已退市) 易方达基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-09-06 | 基金类型债券型(封闭式)成立日期2023-03-06退市时间2024-09-06成立以来分红再投入年化收益率 |
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易方达恒固18个月封闭式债券A(017798) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0.0227 元 | 76.39亿 | 1.73亿元 | 2.22% | 4.27% |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.021 元 | 76.39亿 | 1.60亿元 | 2.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |