大成消费主题混合C (017773.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理齐炜中基金类型混合型成立日期2023-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0169元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.61% (7733 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成消费主题混合(090016) |
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大成消费主题混合C(017773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-05-21 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-05-20 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2026-05-19 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2026-05-18 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-05-15 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-05-14 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2026-05-13 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2026-05-12 | 2.0821元 | 2.0821元 |
| 2026-05-11 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2026-05-08 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2026-05-07 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-05-06 | 2.0599元 | 2.0599元 |
| 2026-04-30 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-04-29 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2026-04-28 | 2.0518元 | 2.0518元 |
| 2026-04-27 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2026-04-24 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2026-04-23 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2026-04-22 | 2.0625元 | 2.0625元 |
| 2026-04-21 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-04-20 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-04-17 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2026-04-16 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-04-15 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-04-14 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-04-13 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-04-10 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2026-04-09 | 1.9888元 | 1.9888元 |
| 2026-04-08 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-04-07 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-04-03 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2026-04-02 | 1.9664元 | 1.9664元 |
| 2026-04-01 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-03-31 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-03-30 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-03-27 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2026-03-26 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-03-25 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-03-24 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-03-23 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2026-03-20 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-03-19 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-03-18 | 2.0465元 | 2.0465元 |
| 2026-03-17 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2026-03-16 | 2.0704元 | 2.0704元 |
| 2026-03-13 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-03-12 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-03-11 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-03-10 | 2.0558元 | 2.0558元 |