大成消费主题混合C (017773.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理齐炜中基金类型混合型成立日期2023-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0382元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (7433 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成消费主题混合(090016) |
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大成消费主题混合C(017773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2026-07-09 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2026-07-08 | 2.0053元 | 2.0053元 |
| 2026-07-07 | 2.0314元 | 2.0314元 |
| 2026-07-06 | 2.0439元 | 2.0439元 |
| 2026-07-03 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-07-02 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-07-01 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2026-06-30 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2026-06-29 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2026-06-26 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2026-06-25 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-06-24 | 2.0135元 | 2.0135元 |
| 2026-06-23 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-06-22 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-06-18 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2026-06-17 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2026-06-16 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-06-15 | 1.9903元 | 1.9903元 |
| 2026-06-12 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-06-11 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2026-06-10 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-06-09 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-06-08 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-06-05 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2026-06-04 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-06-03 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2026-06-02 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-06-01 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2026-05-29 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-05-28 | 2.0314元 | 2.0314元 |
| 2026-05-27 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2026-05-26 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-05-25 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-05-22 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-05-21 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-05-20 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2026-05-19 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2026-05-18 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-05-15 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-05-14 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2026-05-13 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2026-05-12 | 2.0821元 | 2.0821元 |
| 2026-05-11 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2026-05-08 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2026-05-07 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-05-06 | 2.0599元 | 2.0599元 |
| 2026-04-30 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-04-29 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2026-04-28 | 2.0518元 | 2.0518元 |