大成景阳领先混合C (017772.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理齐炜中基金类型混合型成立日期2023-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8226元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (6784 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景阳领先混合(519019) |
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大成景阳领先混合C(017772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-07-30 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-07-29 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-07-28 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-07-27 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-07-24 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-07-23 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-07-22 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-07-21 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-07-20 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-07-17 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-07-16 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-07-15 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-07-14 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-07-13 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-07-10 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-07-09 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-08 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-07-07 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-07-06 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-03 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-07-02 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-07-01 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-30 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-26 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-25 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-24 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-23 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-22 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-18 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-17 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-06-16 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-06-15 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-06-12 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-06-11 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-06-10 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-06-09 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-06-08 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-06-05 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-06-04 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-06-03 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-06-02 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-06-01 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-05-29 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-28 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-05-27 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-05-26 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-05-25 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-05-22 | 0.9397元 | 0.9397元 |