大成景阳领先混合C (017772.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理齐炜中基金类型混合型成立日期2023-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9106元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5653 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景阳领先混合(519019) |
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大成景阳领先混合C(017772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-06-11 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-06-10 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-06-09 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-06-08 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-06-05 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-06-04 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-06-03 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-06-02 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-06-01 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-05-29 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-28 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-05-27 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-05-26 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-05-25 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-05-22 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-05-21 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-05-20 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-05-19 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-05-18 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-05-15 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-05-14 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-05-13 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-05-12 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-05-11 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-05-08 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-05-07 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-05-06 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-04-30 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-04-29 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-04-28 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-04-27 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-04-24 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-04-23 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-04-22 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-04-21 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-04-20 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-04-17 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-04-16 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-04-15 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-04-14 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-04-13 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-04-10 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-04-09 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-04-08 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-04-07 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-04-03 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-04-02 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-04-01 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-03-31 | 0.7958元 | 0.7958元 |