银河研究精选混合C (017759.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理袁曦基金类型混合型成立日期2023-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6456元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% (3620 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河研究精选混合(150968) |
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银河研究精选混合C(017759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.6456元 | 2.6456元 |
| 2026-07-02 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-07-01 | 2.8068元 | 2.8068元 |
| 2026-06-30 | 2.9254元 | 2.9254元 |
| 2026-06-29 | 2.8361元 | 2.8361元 |
| 2026-06-26 | 2.7468元 | 2.7468元 |
| 2026-06-25 | 2.8275元 | 2.8275元 |
| 2026-06-24 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2026-06-23 | 2.6871元 | 2.6871元 |
| 2026-06-22 | 2.7714元 | 2.7714元 |
| 2026-06-18 | 2.7016元 | 2.7016元 |
| 2026-06-17 | 2.6261元 | 2.6261元 |
| 2026-06-16 | 2.5743元 | 2.5743元 |
| 2026-06-15 | 2.5243元 | 2.5243元 |
| 2026-06-12 | 2.4456元 | 2.4456元 |
| 2026-06-11 | 2.4526元 | 2.4526元 |
| 2026-06-10 | 2.4347元 | 2.4347元 |
| 2026-06-09 | 2.4712元 | 2.4712元 |
| 2026-06-08 | 2.3958元 | 2.3958元 |
| 2026-06-05 | 2.4557元 | 2.4557元 |
| 2026-06-04 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2026-06-03 | 2.5886元 | 2.5886元 |
| 2026-06-02 | 2.5178元 | 2.5178元 |
| 2026-06-01 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2026-05-29 | 2.5402元 | 2.5402元 |
| 2026-05-28 | 2.6361元 | 2.6361元 |
| 2026-05-27 | 2.5921元 | 2.5921元 |
| 2026-05-26 | 2.5779元 | 2.5779元 |
| 2026-05-25 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2026-05-22 | 2.5232元 | 2.5232元 |
| 2026-05-21 | 2.4838元 | 2.4838元 |
| 2026-05-20 | 2.5658元 | 2.5658元 |
| 2026-05-19 | 2.4815元 | 2.4815元 |
| 2026-05-18 | 2.4206元 | 2.4206元 |
| 2026-05-15 | 2.4076元 | 2.4076元 |
| 2026-05-14 | 2.4309元 | 2.4309元 |
| 2026-05-13 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-05-12 | 2.4854元 | 2.4854元 |
| 2026-05-11 | 2.4601元 | 2.4601元 |
| 2026-05-08 | 2.3785元 | 2.3785元 |
| 2026-05-07 | 2.4427元 | 2.4427元 |
| 2026-05-06 | 2.4157元 | 2.4157元 |
| 2026-04-30 | 2.3436元 | 2.3436元 |
| 2026-04-29 | 2.2623元 | 2.2623元 |
| 2026-04-28 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-04-27 | 2.2245元 | 2.2245元 |
| 2026-04-24 | 2.1982元 | 2.1982元 |
| 2026-04-23 | 2.1787元 | 2.1787元 |
| 2026-04-22 | 2.2077元 | 2.2077元 |
| 2026-04-21 | 2.1581元 | 2.1581元 |