银河研究精选混合C (017759.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理袁曦基金类型混合型成立日期2023-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4990元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% (4539 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河研究精选混合(150968) |
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银河研究精选混合C(017759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-05-12 | 2.4854元 | 2.4854元 |
| 2026-05-11 | 2.4601元 | 2.4601元 |
| 2026-05-08 | 2.3785元 | 2.3785元 |
| 2026-05-07 | 2.4427元 | 2.4427元 |
| 2026-05-06 | 2.4157元 | 2.4157元 |
| 2026-04-30 | 2.3436元 | 2.3436元 |
| 2026-04-29 | 2.2623元 | 2.2623元 |
| 2026-04-28 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-04-27 | 2.2245元 | 2.2245元 |
| 2026-04-24 | 2.1982元 | 2.1982元 |
| 2026-04-23 | 2.1787元 | 2.1787元 |
| 2026-04-22 | 2.2077元 | 2.2077元 |
| 2026-04-21 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2026-04-20 | 2.1817元 | 2.1817元 |
| 2026-04-17 | 2.1851元 | 2.1851元 |
| 2026-04-16 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-04-15 | 2.1166元 | 2.1166元 |
| 2026-04-14 | 2.1283元 | 2.1283元 |
| 2026-04-13 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2026-04-10 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-04-09 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-04-08 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-04-07 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-04-03 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-04-02 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-04-01 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2026-03-31 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-03-30 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-03-27 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-03-26 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-03-25 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2026-03-24 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2026-03-23 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-03-20 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2026-03-19 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-03-18 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-03-17 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-03-16 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-03-13 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-03-12 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2026-03-11 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-03-10 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-03-09 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2026-03-06 | 2.0044元 | 2.0044元 |
| 2026-03-05 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-03-04 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-03-03 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-03-02 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-02-27 | 2.0738元 | 2.0738元 |