银河智慧混合C (017758.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理袁曦基金类型混合型成立日期2023-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1036元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (4496 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河智慧混合(005211) |
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银河智慧混合C(017758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 3.1036元 | 3.1036元 |
| 2026-07-02 | 3.1137元 | 3.1137元 |
| 2026-07-01 | 3.3072元 | 3.3072元 |
| 2026-06-30 | 3.4530元 | 3.4530元 |
| 2026-06-29 | 3.3430元 | 3.3430元 |
| 2026-06-26 | 3.2312元 | 3.2312元 |
| 2026-06-25 | 3.3312元 | 3.3312元 |
| 2026-06-24 | 3.2511元 | 3.2511元 |
| 2026-06-23 | 3.1562元 | 3.1562元 |
| 2026-06-22 | 3.2591元 | 3.2591元 |
| 2026-06-18 | 3.1722元 | 3.1722元 |
| 2026-06-17 | 3.0769元 | 3.0769元 |
| 2026-06-16 | 3.0117元 | 3.0117元 |
| 2026-06-15 | 2.9558元 | 2.9558元 |
| 2026-06-12 | 2.8589元 | 2.8589元 |
| 2026-06-11 | 2.8647元 | 2.8647元 |
| 2026-06-10 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2026-06-09 | 2.8861元 | 2.8861元 |
| 2026-06-08 | 2.7956元 | 2.7956元 |
| 2026-06-05 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2026-06-04 | 3.0057元 | 3.0057元 |
| 2026-06-03 | 3.0321元 | 3.0321元 |
| 2026-06-02 | 2.9488元 | 2.9488元 |
| 2026-06-01 | 2.8745元 | 2.8745元 |
| 2026-05-29 | 2.9745元 | 2.9745元 |
| 2026-05-28 | 3.0926元 | 3.0926元 |
| 2026-05-27 | 3.0381元 | 3.0381元 |
| 2026-05-26 | 3.0234元 | 3.0234元 |
| 2026-05-25 | 3.0535元 | 3.0535元 |
| 2026-05-22 | 2.9578元 | 2.9578元 |
| 2026-05-21 | 2.9119元 | 2.9119元 |
| 2026-05-20 | 3.0135元 | 3.0135元 |
| 2026-05-19 | 2.9086元 | 2.9086元 |
| 2026-05-18 | 2.8301元 | 2.8301元 |
| 2026-05-15 | 2.8152元 | 2.8152元 |
| 2026-05-14 | 2.8467元 | 2.8467元 |
| 2026-05-13 | 2.9321元 | 2.9321元 |
| 2026-05-12 | 2.9162元 | 2.9162元 |
| 2026-05-11 | 2.8876元 | 2.8876元 |
| 2026-05-08 | 2.7895元 | 2.7895元 |
| 2026-05-07 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2026-05-06 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2026-04-30 | 2.7453元 | 2.7453元 |
| 2026-04-29 | 2.6464元 | 2.6464元 |
| 2026-04-28 | 2.5849元 | 2.5849元 |
| 2026-04-27 | 2.6023元 | 2.6023元 |
| 2026-04-24 | 2.5728元 | 2.5728元 |
| 2026-04-23 | 2.5477元 | 2.5477元 |
| 2026-04-22 | 2.5797元 | 2.5797元 |
| 2026-04-21 | 2.5231元 | 2.5231元 |