银河智慧混合C (017758.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理袁曦基金类型混合型成立日期2023-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8467元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (6009 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河智慧混合(005211) |
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银河智慧混合C(017758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.8467元 | 2.8467元 |
| 2026-05-13 | 2.9321元 | 2.9321元 |
| 2026-05-12 | 2.9162元 | 2.9162元 |
| 2026-05-11 | 2.8876元 | 2.8876元 |
| 2026-05-08 | 2.7895元 | 2.7895元 |
| 2026-05-07 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2026-05-06 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2026-04-30 | 2.7453元 | 2.7453元 |
| 2026-04-29 | 2.6464元 | 2.6464元 |
| 2026-04-28 | 2.5849元 | 2.5849元 |
| 2026-04-27 | 2.6023元 | 2.6023元 |
| 2026-04-24 | 2.5728元 | 2.5728元 |
| 2026-04-23 | 2.5477元 | 2.5477元 |
| 2026-04-22 | 2.5797元 | 2.5797元 |
| 2026-04-21 | 2.5231元 | 2.5231元 |
| 2026-04-20 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2026-04-17 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2026-04-16 | 2.5179元 | 2.5179元 |
| 2026-04-15 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2026-04-14 | 2.4838元 | 2.4838元 |
| 2026-04-13 | 2.4569元 | 2.4569元 |
| 2026-04-10 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-04-09 | 2.3464元 | 2.3464元 |
| 2026-04-08 | 2.3489元 | 2.3489元 |
| 2026-04-07 | 2.2587元 | 2.2587元 |
| 2026-04-03 | 2.2395元 | 2.2395元 |
| 2026-04-02 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-04-01 | 2.3072元 | 2.3072元 |
| 2026-03-31 | 2.2504元 | 2.2504元 |
| 2026-03-30 | 2.3031元 | 2.3031元 |
| 2026-03-27 | 2.3224元 | 2.3224元 |
| 2026-03-26 | 2.3166元 | 2.3166元 |
| 2026-03-25 | 2.3425元 | 2.3425元 |
| 2026-03-24 | 2.2943元 | 2.2943元 |
| 2026-03-23 | 2.2669元 | 2.2669元 |
| 2026-03-20 | 2.3667元 | 2.3667元 |
| 2026-03-19 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-03-18 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-03-17 | 2.2858元 | 2.2858元 |
| 2026-03-16 | 2.3452元 | 2.3452元 |
| 2026-03-13 | 2.3326元 | 2.3326元 |
| 2026-03-12 | 2.3549元 | 2.3549元 |
| 2026-03-11 | 2.3706元 | 2.3706元 |
| 2026-03-10 | 2.3648元 | 2.3648元 |
| 2026-03-09 | 2.3002元 | 2.3002元 |
| 2026-03-06 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-03-05 | 2.3309元 | 2.3309元 |
| 2026-03-04 | 2.3165元 | 2.3165元 |
| 2026-03-03 | 2.3281元 | 2.3281元 |
| 2026-03-02 | 2.3948元 | 2.3948元 |