银河新动能混合C (017757.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理鲍武斌基金类型混合型成立日期2023-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6371元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.30% (1675 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河新动能混合(007203) |
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银河新动能混合C(017757) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.6371元 | 2.6371元 |
| 2026-07-22 | 2.6803元 | 2.6803元 |
| 2026-07-21 | 2.7893元 | 2.7893元 |
| 2026-07-20 | 2.5498元 | 2.5498元 |
| 2026-07-17 | 2.6046元 | 2.6046元 |
| 2026-07-16 | 2.8506元 | 2.8506元 |
| 2026-07-15 | 2.9732元 | 2.9732元 |
| 2026-07-14 | 3.0483元 | 3.0483元 |
| 2026-07-13 | 2.9122元 | 2.9122元 |
| 2026-07-10 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2026-07-09 | 3.2017元 | 3.2017元 |
| 2026-07-08 | 2.9716元 | 2.9716元 |
| 2026-07-07 | 3.0009元 | 3.0009元 |
| 2026-07-06 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2026-07-03 | 3.0605元 | 3.0605元 |
| 2026-07-02 | 3.0702元 | 3.0702元 |
| 2026-07-01 | 3.3388元 | 3.3388元 |
| 2026-06-30 | 3.4533元 | 3.4533元 |
| 2026-06-29 | 3.3272元 | 3.3272元 |
| 2026-06-26 | 3.3005元 | 3.3005元 |
| 2026-06-25 | 3.4478元 | 3.4478元 |
| 2026-06-24 | 3.3219元 | 3.3219元 |
| 2026-06-23 | 3.2107元 | 3.2107元 |
| 2026-06-22 | 3.3320元 | 3.3320元 |
| 2026-06-18 | 3.2648元 | 3.2648元 |
| 2026-06-17 | 3.1402元 | 3.1402元 |
| 2026-06-16 | 3.0568元 | 3.0568元 |
| 2026-06-15 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2026-06-12 | 2.8193元 | 2.8193元 |
| 2026-06-11 | 2.8443元 | 2.8443元 |
| 2026-06-10 | 2.8484元 | 2.8484元 |
| 2026-06-09 | 2.9366元 | 2.9366元 |
| 2026-06-08 | 2.8127元 | 2.8127元 |
| 2026-06-05 | 2.9038元 | 2.9038元 |
| 2026-06-04 | 3.0193元 | 3.0193元 |
| 2026-06-03 | 3.0027元 | 3.0027元 |
| 2026-06-02 | 2.8725元 | 2.8725元 |
| 2026-06-01 | 2.7411元 | 2.7411元 |
| 2026-05-29 | 2.8688元 | 2.8688元 |
| 2026-05-28 | 2.9582元 | 2.9582元 |
| 2026-05-27 | 2.8981元 | 2.8981元 |
| 2026-05-26 | 2.8992元 | 2.8992元 |
| 2026-05-25 | 2.9447元 | 2.9447元 |
| 2026-05-22 | 2.8186元 | 2.8186元 |
| 2026-05-21 | 2.7093元 | 2.7093元 |
| 2026-05-20 | 2.8197元 | 2.8197元 |
| 2026-05-19 | 2.7426元 | 2.7426元 |
| 2026-05-18 | 2.7066元 | 2.7066元 |
| 2026-05-15 | 2.6814元 | 2.6814元 |
| 2026-05-14 | 2.7270元 | 2.7270元 |