银河新动能混合C (017757.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理鲍武斌基金类型混合型成立日期2023-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9038元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.15% (1333 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河新动能混合(007203) |
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银河新动能混合C(017757) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.9038元 | 2.9038元 |
| 2026-06-04 | 3.0193元 | 3.0193元 |
| 2026-06-03 | 3.0027元 | 3.0027元 |
| 2026-06-02 | 2.8725元 | 2.8725元 |
| 2026-06-01 | 2.7411元 | 2.7411元 |
| 2026-05-29 | 2.8688元 | 2.8688元 |
| 2026-05-28 | 2.9582元 | 2.9582元 |
| 2026-05-27 | 2.8981元 | 2.8981元 |
| 2026-05-26 | 2.8992元 | 2.8992元 |
| 2026-05-25 | 2.9447元 | 2.9447元 |
| 2026-05-22 | 2.8186元 | 2.8186元 |
| 2026-05-21 | 2.7093元 | 2.7093元 |
| 2026-05-20 | 2.8197元 | 2.8197元 |
| 2026-05-19 | 2.7426元 | 2.7426元 |
| 2026-05-18 | 2.7066元 | 2.7066元 |
| 2026-05-15 | 2.6814元 | 2.6814元 |
| 2026-05-14 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-05-13 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2026-05-12 | 2.7106元 | 2.7106元 |
| 2026-05-11 | 2.6851元 | 2.6851元 |
| 2026-05-08 | 2.5726元 | 2.5726元 |
| 2026-05-07 | 2.5966元 | 2.5966元 |
| 2026-05-06 | 2.5028元 | 2.5028元 |
| 2026-04-30 | 2.4155元 | 2.4155元 |
| 2026-04-29 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-04-28 | 2.3406元 | 2.3406元 |
| 2026-04-27 | 2.3859元 | 2.3859元 |
| 2026-04-24 | 2.3414元 | 2.3414元 |
| 2026-04-23 | 2.3471元 | 2.3471元 |
| 2026-04-22 | 2.3916元 | 2.3916元 |
| 2026-04-21 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2026-04-20 | 2.3153元 | 2.3153元 |
| 2026-04-17 | 2.3038元 | 2.3038元 |
| 2026-04-16 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2026-04-15 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-04-14 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2026-04-13 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2026-04-10 | 2.1735元 | 2.1735元 |
| 2026-04-09 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-04-08 | 2.1142元 | 2.1142元 |
| 2026-04-07 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-04-03 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2026-04-02 | 1.9903元 | 1.9903元 |
| 2026-04-01 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2026-03-31 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-03-30 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2026-03-27 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-03-26 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2026-03-25 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2026-03-24 | 1.9887元 | 1.9887元 |