平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A(017755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-11 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-08 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-05-07 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-06 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-28 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-27 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-23 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-04-22 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-04-21 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-20 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-16 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-04-15 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-14 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-13 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-10 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-09 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-08 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-07 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-01 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-31 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-30 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-03-27 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-26 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-25 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-03-24 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-23 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-20 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-19 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-18 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-17 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-16 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-03-13 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-12 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-11 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-03-10 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-03-09 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-06 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-03-05 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-04 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-03-03 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-03-02 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-02-27 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-02-26 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-02-25 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-02-24 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-02-11 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-02-10 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-02-09 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-02-06 | 1.1861元 | 1.1861元 |