平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A(017755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-06-30 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-29 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-26 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-25 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-06-24 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-06-23 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-06-22 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-06-16 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-15 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-12 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-11 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-10 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-09 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-06-08 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-05 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-06-04 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-03 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-06-02 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-06-01 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-29 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-05-28 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-27 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-26 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-25 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-05-22 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-05-21 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-20 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-19 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-05-18 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-15 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-14 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-05-13 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-05-12 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-11 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-08 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-05-07 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-06 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-28 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-27 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-23 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-04-22 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-04-21 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-20 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-16 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-04-15 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-14 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-13 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-10 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-09 | 1.1760元 | 1.1760元 |