平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A(017755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-02-10 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-02-09 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-02-06 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-02-05 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-02-04 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-02-03 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-02-02 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-01-30 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-01-29 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-01-28 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-01-27 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-01-26 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-01-23 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-01-22 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-01-21 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-01-20 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-01-19 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-16 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-01-15 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-01-14 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-01-13 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-01-12 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-01-09 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-01-08 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-01-07 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-01-06 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-01-05 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-12-29 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-12-26 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-12-25 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-24 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-23 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-12-22 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-19 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-18 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-17 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-16 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-15 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-12 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-11 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-12-10 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-09 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-08 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-05 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-04 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-03 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-12-02 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-01 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-11-28 | 1.1416元 | 1.1416元 |