东方红颐和积极养老五年（FOF）Y(017675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2025-12-12 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-12-11 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-12-10 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2025-12-09 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-12-08 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2025-12-05 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2025-12-04 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-12-03 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-12-02 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-12-01 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-11-28 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-11-27 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2025-11-26 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-11-25 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-11-24 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-11-21 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-11-20 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-11-19 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-11-18 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2025-11-17 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-11-14 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-11-13 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2025-11-12 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2025-11-11 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2025-11-10 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2025-11-07 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2025-11-06 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-11-05 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-11-04 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2025-11-03 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2025-10-31 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-10-30 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2025-10-29 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2025-10-28 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2025-10-27 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-10-24 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2025-10-22 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2025-10-20 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2025-10-17 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-10-16 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-10-15 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-10-13 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-10-10 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-10-09 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-09-30 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2025-09-29 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2025-09-26 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2025-09-25 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2025-09-24 | 1.2617元 | 1.2617元 |