鹏华稳健回报混合C (017511.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理胡颖基金类型混合型成立日期2022-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5540元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率29.83% (527 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳健回报混合(009023) |
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鹏华稳健回报混合C(017511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2026-07-09 | 2.6798元 | 2.6798元 |
| 2026-07-08 | 2.5338元 | 2.5338元 |
| 2026-07-07 | 2.6063元 | 2.6063元 |
| 2026-07-06 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-07-03 | 2.7176元 | 2.7176元 |
| 2026-07-02 | 2.6701元 | 2.6701元 |
| 2026-07-01 | 2.8687元 | 2.8687元 |
| 2026-06-30 | 2.8785元 | 2.8785元 |
| 2026-06-29 | 2.7713元 | 2.7713元 |
| 2026-06-26 | 2.8062元 | 2.8062元 |
| 2026-06-25 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2026-06-24 | 2.8079元 | 2.8079元 |
| 2026-06-23 | 2.6828元 | 2.6828元 |
| 2026-06-22 | 2.7718元 | 2.7718元 |
| 2026-06-18 | 2.7585元 | 2.7585元 |
| 2026-06-17 | 2.6757元 | 2.6757元 |
| 2026-06-16 | 2.5876元 | 2.5876元 |
| 2026-06-15 | 2.5428元 | 2.5428元 |
| 2026-06-12 | 2.3894元 | 2.3894元 |
| 2026-06-11 | 2.3795元 | 2.3795元 |
| 2026-06-10 | 2.3822元 | 2.3822元 |
| 2026-06-09 | 2.4457元 | 2.4457元 |
| 2026-06-08 | 2.3551元 | 2.3551元 |
| 2026-06-05 | 2.4909元 | 2.4909元 |
| 2026-06-04 | 2.5370元 | 2.5370元 |
| 2026-06-03 | 2.4907元 | 2.4907元 |
| 2026-06-02 | 2.4241元 | 2.4241元 |
| 2026-06-01 | 2.3785元 | 2.3785元 |
| 2026-05-29 | 2.4862元 | 2.4862元 |
| 2026-05-28 | 2.6217元 | 2.6217元 |
| 2026-05-27 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2026-05-26 | 2.6150元 | 2.6150元 |
| 2026-05-25 | 2.6943元 | 2.6943元 |
| 2026-05-22 | 2.7023元 | 2.7023元 |
| 2026-05-21 | 2.5982元 | 2.5982元 |
| 2026-05-20 | 2.6969元 | 2.6969元 |
| 2026-05-19 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2026-05-18 | 2.6313元 | 2.6313元 |
| 2026-05-15 | 2.6044元 | 2.6044元 |
| 2026-05-14 | 2.6615元 | 2.6615元 |
| 2026-05-13 | 2.6985元 | 2.6985元 |
| 2026-05-12 | 2.6522元 | 2.6522元 |
| 2026-05-11 | 2.6708元 | 2.6708元 |
| 2026-05-08 | 2.5752元 | 2.5752元 |
| 2026-05-07 | 2.5315元 | 2.5315元 |
| 2026-05-06 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-04-30 | 2.3861元 | 2.3861元 |
| 2026-04-29 | 2.3534元 | 2.3534元 |
| 2026-04-28 | 2.3242元 | 2.3242元 |