红土创新丰睿中短债C (017510.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理邱骏基金类型债券型成立日期2023-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0906元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4140 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰睿中短债A |
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红土创新丰睿中短债C(017510) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 370.12万 | 340.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,653.80万 | 1,524.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 565.70万 | 524.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 820.43万 | 761.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,183.15万 | 1,105.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,268.35万 | 2,114.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 543.27万 | 515.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 143.42万 | 136.80万元 | -- |