红土创新丰睿中短债A (017509.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理邱骏基金类型债券型成立日期2023-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0976元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3347 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰睿中短债C |
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红土创新丰睿中短债A(017509) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 73.57万元 | 0.30% | 24.52万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 37.21万元 | 0.30% | 12.40万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 77.73万元 | 0.30% | 25.91万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 39.09万元 | 0.30% | 13.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |