财通景气甄选一年持有期混合A (017490.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理金梓才基金类型混合型成立日期2023-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.2653元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率61.81% (89 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通景气甄选一年持有期混合C |
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财通景气甄选一年持有期混合A(017490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 4.2653元 | 4.2653元 |
| 2026-07-23 | 4.4042元 | 4.4042元 |
| 2026-07-22 | 4.3775元 | 4.3775元 |
| 2026-07-21 | 4.6321元 | 4.6321元 |
| 2026-07-20 | 4.2117元 | 4.2117元 |
| 2026-07-17 | 4.6690元 | 4.6690元 |
| 2026-07-16 | 5.1854元 | 5.1854元 |
| 2026-07-15 | 5.3788元 | 5.3788元 |
| 2026-07-14 | 5.5462元 | 5.5462元 |
| 2026-07-13 | 5.0597元 | 5.0597元 |
| 2026-07-10 | 5.4307元 | 5.4307元 |
| 2026-07-09 | 5.6731元 | 5.6731元 |
| 2026-07-08 | 5.4132元 | 5.4132元 |
| 2026-07-07 | 5.6058元 | 5.6058元 |
| 2026-07-06 | 5.6283元 | 5.6283元 |
| 2026-07-03 | 5.9326元 | 5.9326元 |
| 2026-07-02 | 5.9451元 | 5.9451元 |
| 2026-07-01 | 6.4506元 | 6.4506元 |
| 2026-06-30 | 6.5105元 | 6.5105元 |
| 2026-06-29 | 6.3855元 | 6.3855元 |
| 2026-06-26 | 6.5645元 | 6.5645元 |
| 2026-06-25 | 6.7736元 | 6.7736元 |
| 2026-06-24 | 6.4197元 | 6.4197元 |
| 2026-06-23 | 6.2700元 | 6.2700元 |
| 2026-06-22 | 6.7063元 | 6.7063元 |
| 2026-06-18 | 6.5682元 | 6.5682元 |
| 2026-06-17 | 6.3722元 | 6.3722元 |
| 2026-06-16 | 6.1760元 | 6.1760元 |
| 2026-06-15 | 5.9759元 | 5.9759元 |
| 2026-06-12 | 5.3945元 | 5.3945元 |
| 2026-06-11 | 5.3610元 | 5.3610元 |
| 2026-06-10 | 5.3466元 | 5.3466元 |
| 2026-06-09 | 5.4489元 | 5.4489元 |
| 2026-06-08 | 5.0923元 | 5.0923元 |
| 2026-06-05 | 5.0937元 | 5.0937元 |
| 2026-06-04 | 5.2923元 | 5.2923元 |
| 2026-06-03 | 5.1906元 | 5.1906元 |
| 2026-06-02 | 5.0169元 | 5.0169元 |
| 2026-06-01 | 4.7768元 | 4.7768元 |
| 2026-05-29 | 4.9371元 | 4.9371元 |
| 2026-05-28 | 5.0372元 | 5.0372元 |
| 2026-05-27 | 4.8087元 | 4.8087元 |
| 2026-05-26 | 4.6830元 | 4.6830元 |
| 2026-05-25 | 4.6165元 | 4.6165元 |
| 2026-05-22 | 4.4362元 | 4.4362元 |
| 2026-05-21 | 4.0363元 | 4.0363元 |
| 2026-05-20 | 4.0631元 | 4.0631元 |
| 2026-05-19 | 4.0059元 | 4.0059元 |
| 2026-05-18 | 3.9645元 | 3.9645元 |
| 2026-05-15 | 3.9157元 | 3.9157元 |